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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 071.00 | 4 715.00 | 5 356.00 | 10 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 235.00 | 62 863.00 | 60 372.00 | 123 235.00 |
040 Immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 380.00 | 67 578.00 | 154 802.00 | 222 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
060 Stock marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
072 Créances – Autres | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
084 Disponibilités | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
110 Total général Actif | 267 313.00 | 67 578.00 | 199 735.00 | 267 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | -109 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 269 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 382.00 | 528 627.00 | | 530 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 123.00 | 1 406.00 | | 1 123.00 |
230 Autres produits | 3 393.00 | 7 052.00 | | 3 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 898.00 | 537 085.00 | | 534 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 612.00 | 35 500.00 | | 27 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | -27.00 | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 025.00 | 221 895.00 | | 168 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 976.00 | 717.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 85 106.00 | 116 661.00 | | 85 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | 3 955.00 | | 3 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 916.00 | 182 463.00 | | 162 916.00 |
252 Charges sociales | 50 639.00 | 60 542.00 | | 50 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 604.00 | 20 089.00 | | 20 604.00 |
262 Autres charges | 7 794.00 | 10 720.00 | | 7 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 802.00 | 652 514.00 | | 526 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 096.00 | -115 430.00 | | 8 096.00 |
294 Charges financières | 1 174.00 | 1 915.00 | | 1 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 724.00 | 198.00 | | 16 724.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 274.00 | -117 543.00 | | -9 274.00 |