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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 221 328.00 | | 221 328.00 | 221 328.00 |
084 Disponibilités | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 603.00 | | 236 603.00 | 236 603.00 |
110 Total général Actif | 242 859.00 | | 242 859.00 | 242 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -69 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 678.00 | 539 858.00 | | 295 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 957.00 | 1 215.00 | | 957.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
230 Autres produits | 1 142.00 | 3 370.00 | | 1 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 894.00 | 544 443.00 | | 299 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 037.00 | 32 267.00 | | 3 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 809.00 | -4 744.00 | | 5 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 452.00 | 193 281.00 | | 123 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 752.00 | -3 098.00 | | 20 752.00 |
242 Autres charges externes. | 102 369.00 | 98 854.00 | | 102 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 764.00 | 2 000.00 | | 1 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 024.00 | 166 831.00 | | 94 024.00 |
252 Charges sociales | 29 278.00 | 44 968.00 | | 29 278.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 141.00 | 9 022.00 | | 6 141.00 |
262 Autres charges | 9 086.00 | 1 886.00 | | 9 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 712.00 | 541 265.00 | | 395 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -95 818.00 | 3 178.00 | | -95 818.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 445 074.00 | | | 445 074.00 |
294 Charges financières | 4 183.00 | 2 941.00 | | 4 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141 791.00 | 549.00 | | 141 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 515.00 | -300.00 | | 200 515.00 |