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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 071.00 | 6 005.00 | 4 066.00 | 10 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 460.00 | 82 013.00 | 56 447.00 | 138 460.00 |
040 Immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 861.00 | 88 018.00 | 149 843.00 | 237 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
060 Stock marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
072 Créances – Autres | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
084 Disponibilités | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 167.00 | | 65 167.00 | 65 167.00 |
110 Total général Actif | 303 027.00 | 88 018.00 | 215 009.00 | 303 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -113 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -78 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 039.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 542 631.00 | 530 382.00 | | 542 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 092.00 | 1 123.00 | | 1 092.00 |
230 Autres produits | 4 371.00 | 3 393.00 | | 4 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 095.00 | 534 898.00 | | 548 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 261.00 | 27 612.00 | | 31 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 692.00 | -378.00 | | 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 703.00 | 168 025.00 | | 173 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 336.00 | 976.00 | | -12 336.00 |
242 Autres charges externes. | 84 763.00 | 85 106.00 | | 84 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | 3 509.00 | | 3 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 349.00 | 162 916.00 | | 165 349.00 |
252 Charges sociales | 42 050.00 | 50 639.00 | | 42 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 531.00 | 20 604.00 | | 21 531.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | 7 794.00 | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 542.00 | 526 802.00 | | 511 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 552.00 | 8 096.00 | | 36 552.00 |
294 Charges financières | 962.00 | 1 174.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 365.00 | 16 724.00 | | 2 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -528.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 625.00 | -9 274.00 | | 33 625.00 |