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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 071.00 | 2 135.00 | 7 936.00 | 10 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 335.00 | 24 750.00 | 86 585.00 | 111 335.00 |
040 Immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 480.00 | 26 885.00 | 183 595.00 | 210 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
060 Stock marchandises | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
072 Créances – Autres | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
084 Disponibilités | 38 704.00 | | 38 704.00 | 38 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 514.00 | | 69 514.00 | 69 514.00 |
110 Total général Actif | 279 994.00 | 26 885.00 | 253 109.00 | 279 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 413.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 546 749.00 | 232 159.00 | | 546 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 247.00 | 258.00 | | 1 247.00 |
230 Autres produits | 2 692.00 | 3.00 | | 2 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 688.00 | 232 420.00 | | 550 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 468.00 | 19 170.00 | | 33 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 393.00 | -221.00 | | -1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 138.00 | 82 751.00 | | 227 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 054.00 | -7 046.00 | | -4 054.00 |
242 Autres charges externes. | 109 979.00 | 51 783.00 | | 109 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 1 674.00 | | 2 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -8 118.00 | | | -8 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 329.00 | 47 842.00 | | 120 329.00 |
252 Charges sociales | 39 023.00 | 16 103.00 | | 39 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 323.00 | 9 562.00 | | 17 323.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 3.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 288.00 | 221 622.00 | | 544 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 400.00 | 10 799.00 | | 6 400.00 |
294 Charges financières | 987.00 | 1 666.00 | | 987.00 |
300 Charges exceptionnelles | 198.00 | | | 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 117.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 413.00 | 8 016.00 | | 5 413.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 998.00 | | | 33 998.00 |