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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 071.00 | 6 450.00 | 3 621.00 | 10 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 295.00 | 95 494.00 | 43 801.00 | 139 295.00 |
040 Immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 696.00 | 101 944.00 | 136 752.00 | 238 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
060 Stock marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
084 Disponibilités | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 709.00 | | 34 709.00 | 34 709.00 |
110 Total général Actif | 273 405.00 | 101 944.00 | 171 461.00 | 273 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 533 302.00 | 542 631.00 | | 533 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 221.00 | 1 092.00 | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 3 130.00 | 4 371.00 | | 3 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 653.00 | 548 095.00 | | 537 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 591.00 | 31 261.00 | | 31 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 263.00 | 692.00 | | 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 399.00 | 173 703.00 | | 176 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 090.00 | -12 336.00 | | 4 090.00 |
242 Autres charges externes. | 96 818.00 | 84 763.00 | | 96 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 3 499.00 | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 156.00 | 165 349.00 | | 156 156.00 |
252 Charges sociales | 42 692.00 | 42 050.00 | | 42 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 926.00 | 21 531.00 | | 13 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 029.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 422.00 | 511 542.00 | | 525 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 231.00 | 36 552.00 | | 12 231.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 348.00 | | | 348.00 |
294 Charges financières | 1 683.00 | 962.00 | | 1 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 365.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 899.00 | 33 625.00 | | 10 899.00 |