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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 700.00 | | 83 700.00 | 83 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 071.00 | 6 450.00 | 3 621.00 | 10 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 645.00 | 104 516.00 | 41 129.00 | 145 645.00 |
040 Immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 046.00 | 110 966.00 | 134 080.00 | 245 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
060 Stock marchandises | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
072 Créances – Autres | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
110 Total général Actif | 298 765.00 | 110 966.00 | 187 799.00 | 298 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | -68 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 539 858.00 | 533 302.00 | | 539 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 215.00 | 1 221.00 | | 1 215.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | 3 130.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 443.00 | 537 653.00 | | 544 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 267.00 | 31 591.00 | | 32 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 744.00 | 263.00 | | -4 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 281.00 | 176 399.00 | | 193 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 098.00 | 4 090.00 | | -3 098.00 |
242 Autres charges externes. | 98 854.00 | 96 818.00 | | 98 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 3 485.00 | | 2 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 831.00 | 156 156.00 | | 166 831.00 |
252 Charges sociales | 44 968.00 | 42 692.00 | | 44 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 022.00 | 13 926.00 | | 9 022.00 |
262 Autres charges | 1 886.00 | 2.00 | | 1 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 265.00 | 525 422.00 | | 541 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 178.00 | 12 231.00 | | 3 178.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 348.00 | | |
294 Charges financières | 2 941.00 | 1 683.00 | | 2 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300.00 | 10 899.00 | | -300.00 |