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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 700.00 | 22 755.00 | 3 944.00 | 26 700.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 9 890.00 | 75 110.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 21 072.00 | 7 134.00 | 13 938.00 | 21 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 036.00 | 85 706.00 | 77 330.00 | 163 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 241.00 | 238 122.00 | 151 119.00 | 389 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 760.00 | 363 607.00 | 342 154.00 | 705 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 406.00 | | 1 149 406.00 | 1 149 406.00 |
BZ Autres créances | 447 558.00 | | 447 558.00 | 447 558.00 |
CF Disponibilités | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 721.00 | | 1 731 721.00 | 1 731 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 481.00 | 363 607.00 | 2 073 875.00 | 2 437 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 551.00 | 2 123.00 | | 2 551.00 |
DG Autres réserves | 10 157.00 | 2 023.00 | | 10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | 8 561.00 | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 70 179.00 | 43 308.00 | | 70 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 729.00 | 353 546.00 | | 634 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 542.00 | 594 725.00 | | 674 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 338.00 | 856 281.00 | | 692 338.00 |
EA Autres dettes | 2 087.00 | 89 658.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 696.00 | 1 894 210.00 | | 2 003 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 875.00 | 1 937 518.00 | | 2 073 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 793.00 | | 174 796.00 | 550 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 829.00 | 705 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 829.00 | 573 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 100.00 | | 600.00 | 111 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 053.00 | | 172 596.00 | 421 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 641.00 | | 1 600.00 | 18 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 711.00 | 87 724.00 | 19 829.00 | 295 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 228.00 | 6 417.00 | | 26 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 484.00 | 81 307.00 | 19 829.00 | 269 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 542.00 | 674 542.00 | | 674 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 737.00 | 143 737.00 | | 143 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 460.00 | 334 460.00 | | 334 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 241.00 | 1 600.00 | | 20 241.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 406.00 | | | 1 149 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
VB T. V. A. | 106 322.00 | | | 106 322.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 634 729.00 | 634 729.00 | | 634 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
VP Divers | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 260.00 | | | 60 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 827.00 | 1 632 186.00 | 18 641.00 | 1 650 827.00 |
VW T.V.A. | 205 962.00 | 205 962.00 | | 205 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 696.00 | 2 003 696.00 | | 2 003 696.00 |