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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 490.00 | 29 357.00 | 7 133.00 | 36 490.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 17 780.00 | 67 220.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 181 815.00 | 49 681.00 | 132 135.00 | 181 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 498.00 | 195 016.00 | 235 482.00 | 430 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 330.00 | 364 926.00 | 351 404.00 | 716 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 931.00 | 656 759.00 | 824 172.00 | 1 480 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 889 020.00 | | 2 889 020.00 | 2 889 020.00 |
BZ Autres créances | 556 473.00 | | 556 473.00 | 556 473.00 |
CF Disponibilités | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 758.00 | | 3 576 758.00 | 3 576 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 689.00 | 656 759.00 | 4 400 931.00 | 5 057 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | 11 519.00 | | 12 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 669.00 | 25 687.00 | | -35 669.00 |
DL TOTAL (I) | 10 197.00 | 70 866.00 | | 10 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481 953.00 | 168 082.00 | | 1 481 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 420.00 | 1 885 509.00 | | 1 322 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532 531.00 | 829 635.00 | | 1 532 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 146 117.00 | | 10 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 1 730.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 734.00 | 3 031 073.00 | | 4 390 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 931.00 | 3 101 938.00 | | 4 400 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 734.00 | 3 031 073.00 | | 4 390 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 486.00 | | 486 530.00 | 1 187 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 184 507.00 | 8 579.00 | 1 480 931.00 | 184 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 507.00 | 3 579.00 | 1 328 643.00 | 184 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 558.00 | | 7 933.00 | 113 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 428.00 | | 471 301.00 | 1 045 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 501.00 | | 7 297.00 | 28 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 035.00 | 201 742.00 | 1 018.00 | 456 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 455.00 | 7 682.00 | | 39 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 580.00 | 194 060.00 | 1 018.00 | 416 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 420.00 | 1 322 420.00 | | 1 322 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 372.00 | 275 372.00 | | 275 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 074.00 | 639 074.00 | | 639 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 651.00 | 40 651.00 | | 40 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 020.00 | 2 889 020.00 | | 2 889 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 209 055.00 | 209 055.00 | | 209 055.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 1 481 053.00 | 1 481 053.00 | | 1 481 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 844.00 | 118 844.00 | | 118 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 947.00 | 3 525 947.00 | | 3 525 947.00 |
VW T.V.A. | 586 354.00 | 586 354.00 | | 586 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 734.00 | 4 390 734.00 | | 4 390 734.00 |