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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 558.00 | 25 621.00 | 2 937.00 | 28 558.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 13 835.00 | 71 165.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 115 847.00 | 17 867.00 | 97 980.00 | 115 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 987.00 | 122 730.00 | 98 257.00 | 220 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 588.00 | 275 983.00 | 246 604.00 | 522 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 007.00 | | 186 007.00 | 186 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 486.00 | 456 035.00 | 731 451.00 | 1 187 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 638.00 | | 1 141 638.00 | 1 141 638.00 |
BZ Autres créances | 611 316.00 | | 611 316.00 | 611 316.00 |
CF Disponibilités | 538 118.00 | | 538 118.00 | 538 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 487.00 | | 2 370 487.00 | 2 370 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 973.00 | 456 035.00 | 3 101 938.00 | 3 557 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 2 551.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 11 519.00 | 10 157.00 | | 11 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | 26 871.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 70 866.00 | 70 179.00 | | 70 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 082.00 | 634 729.00 | | 168 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 509.00 | 674 542.00 | | 1 885 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 635.00 | 692 338.00 | | 829 635.00 |
EA Autres dettes | 146 117.00 | 2 087.00 | | 146 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 073.00 | 2 003 696.00 | | 3 031 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 938.00 | 2 073 875.00 | | 3 101 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 073.00 | 2 003 696.00 | | 3 031 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 760.00 | | 507 961.00 | 705 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 28 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 236.00 | 1 187 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 636.00 | 1 045 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | 1 858.00 | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 820.00 | | 496 243.00 | 573 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | 9 860.00 | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 607.00 | 117 064.00 | 24 636.00 | 363 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 645.00 | 6 810.00 | | 32 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 962.00 | 110 254.00 | 24 636.00 | 330 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 885 509.00 | 1 885 509.00 | | 1 885 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 764.00 | 172 764.00 | | 172 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 713.00 | 376 713.00 | | 376 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 501.00 | 5 510.00 | | 28 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 638.00 | | | 1 141 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 442.00 | | | 82 442.00 |
VB T. V. A. | 246 412.00 | | | 246 412.00 |
VI Groupe et associés | 168 082.00 | 168 082.00 | | 168 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 968.00 | | | 181 968.00 |
VP Divers | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 492.00 | | | 47 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 948.00 | 1 805 957.00 | 22 991.00 | 1 828 948.00 |
VW T.V.A. | 279 530.00 | 279 530.00 | | 279 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 073.00 | 3 031 073.00 | | 3 031 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |