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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 986.00 | 70 185.00 | 126 801.00 | 196 986.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 29 615.00 | 55 385.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 168 270.00 | 106 398.00 | 61 872.00 | 168 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 544.00 | 322 487.00 | 95 056.00 | 417 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 717.00 | 657 062.00 | 353 656.00 | 1 010 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 031.00 | | 26 031.00 | 26 031.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 853.00 | 1 185 747.00 | 758 105.00 | 1 943 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 998.00 | | 108 998.00 | 108 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499 279.00 | | 5 499 279.00 | 5 499 279.00 |
BZ Autres créances | 297 499.00 | | 297 499.00 | 297 499.00 |
CF Disponibilités | 513 313.00 | | 513 313.00 | 513 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 871.00 | | 101 871.00 | 101 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 520 961.00 | | 6 520 961.00 | 6 520 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 464 813.00 | 1 185 747.00 | 7 279 066.00 | 8 464 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 12 976.00 | 12 411.00 | | 12 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 917.00 | 279 331.00 | | 166 917.00 |
DL TOTAL (I) | 213 553.00 | 325 402.00 | | 213 553.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 075 147.00 | 3 349 985.00 | | 4 075 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 230.00 | 765 500.00 | | 1 080 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 364.00 | 1 545 445.00 | | 1 810 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 439.00 | | |
EA Autres dettes | 87 677.00 | 183 912.00 | | 87 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 095.00 | 5 859.00 | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 060 513.00 | 5 856 139.00 | | 7 060 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 279 066.00 | 6 186 541.00 | | 7 279 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 060 513.00 | 5 855 084.00 | | 7 060 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 075 147.00 | | | 4 075 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 908.00 | | 140 908.00 | 140 908.00 |
FG Production vendue services | 9 878 067.00 | | 9 878 067.00 | 9 878 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 018 975.00 | | 10 018 975.00 | 10 018 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 963 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 3 508.00 | | 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 191.00 | 8 558.00 | | 10 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | 12 066.00 | | 10 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 16 954.00 | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 108.00 | 3 027.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 19 981.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 361.00 | -7 915.00 | | 9 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 131 254.00 | 9 680 973.00 | | 10 131 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964 336.00 | 9 401 642.00 | | 9 964 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 917.00 | 279 331.00 | | 166 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 493.00 | | 283 084.00 | 1 690 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 39 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 725.00 | 1 943 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 617.00 | 1 622 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 131.00 | | 101 855.00 | 180 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 633.00 | | 176 546.00 | 1 474 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 729.00 | | 4 683.00 | 35 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 194.00 | 219 169.00 | 28 616.00 | 995 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 884.00 | 24 916.00 | | 74 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 311.00 | 194 253.00 | 28 616.00 | 920 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 230.00 | 1 080 230.00 | | 1 080 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 970.00 | 246 970.00 | | 246 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 987.00 | 395 987.00 | | 395 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 221.00 | | 37 221.00 | 37 221.00 |
UX Autres créances clients | 5 499 279.00 | 5 499 279.00 | | 5 499 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 169 674.00 | 169 674.00 | | 169 674.00 |
VI Groupe et associés | 4 073 992.00 | 4 073 992.00 | | 4 073 992.00 |
VP Divers | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 937 954.00 | 5 900 733.00 | 37 221.00 | 5 937 954.00 |
VW T.V.A. | 1 069 936.00 | 1 069 936.00 | | 1 069 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 060 513.00 | 7 060 513.00 | | 7 060 513.00 |