| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 625.00 | 35 772.00 | 13 853.00 | 49 625.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 21 725.00 | 63 275.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 158 534.00 | 67 946.00 | 90 587.00 | 158 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 413.00 | 232 887.00 | 94 526.00 | 327 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 872.00 | 425 879.00 | 372 993.00 | 798 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 744.00 | 784 209.00 | 674 535.00 | 1 458 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 133.00 | | 102 133.00 | 102 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 922.00 | | 4 041 922.00 | 4 041 922.00 |
BZ Autres créances | 235 396.00 | | 235 396.00 | 235 396.00 |
CF Disponibilités | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 281.00 | | 52 281.00 | 52 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 206.00 | | 4 652 206.00 | 4 652 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 950.00 | 784 209.00 | 5 326 740.00 | 6 110 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | -35 669.00 | | | -35 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 534.00 | -35 669.00 | | 69 534.00 |
DL TOTAL (I) | 79 731.00 | 10 197.00 | | 79 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 656 685.00 | 1 481 953.00 | | 2 656 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 734.00 | 1 322 420.00 | | 466 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546 828.00 | 1 532 531.00 | | 1 546 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 417.00 | 40 651.00 | | 10 417.00 |
EA Autres dettes | 561 346.00 | 10 179.00 | | 561 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 242 010.00 | 4 390 734.00 | | 5 242 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 740.00 | 4 400 931.00 | | 5 326 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 242 010.00 | 4 390 734.00 | | 5 242 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 207.00 | | 115 207.00 | 115 207.00 |
FG Production vendue services | 9 029 518.00 | | 9 029 518.00 | 9 029 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 144 725.00 | | 9 144 725.00 | 9 144 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 268 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 425 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 232 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 278.00 | 58 265.00 | | 44 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 504.00 | 25 372.00 | | 190 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 782.00 | 83 637.00 | | 234 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 515.00 | 43 393.00 | | 20 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 666.00 | 4 560.00 | | 180 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 181.00 | 47 952.00 | | 201 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 601.00 | 35 685.00 | | 33 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 568.00 | 8 884 125.00 | | 9 503 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 434 034.00 | 8 919 794.00 | | 9 434 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 534.00 | -35 669.00 | | 69 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 931.00 | | 329 231.00 | 1 480 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 892.00 | 31 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 688.00 | 255 730.00 | 1 458 744.00 | 95 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 688.00 | 250 838.00 | 1 292 590.00 | 95 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 490.00 | | 13 135.00 | 121 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 643.00 | | 310 473.00 | 1 328 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 798.00 | | 5 623.00 | 30 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 759.00 | 202 515.00 | 75 064.00 | 656 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 137.00 | 10 360.00 | | 47 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 622.00 | 192 155.00 | 75 065.00 | 609 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 734.00 | 466 734.00 | | 466 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 690.00 | 235 690.00 | | 235 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 862.00 | 470 862.00 | | 470 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 346.00 | 561 346.00 | | 561 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 922.00 | 4 041 922.00 | | 4 041 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103 426.00 | 103 426.00 | | 103 426.00 |
VB T. V. A. | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
VI Groupe et associés | 2 655 630.00 | 2 655 630.00 | | 2 655 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 128.00 | 4 329 599.00 | 31 529.00 | 4 361 128.00 |
VW T.V.A. | 808 121.00 | 808 121.00 | | 808 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 010.00 | 5 240 955.00 | 1 055.00 | 5 242 010.00 |