| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 131.00 | 49 214.00 | 45 917.00 | 95 131.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | 25 670.00 | 59 330.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 170 194.00 | 93 762.00 | 76 431.00 | 170 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 216.00 | 281 291.00 | 109 926.00 | 391 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 223.00 | 545 258.00 | 367 966.00 | 913 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 493.00 | 995 194.00 | 695 299.00 | 1 690 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 715.00 | | 113 715.00 | 113 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 704.00 | | 4 810 704.00 | 4 810 704.00 |
BZ Autres créances | 237 038.00 | | 237 038.00 | 237 038.00 |
CF Disponibilités | 280 154.00 | | 280 154.00 | 280 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 631.00 | | 49 631.00 | 49 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 242.00 | | 5 491 242.00 | 5 491 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 736.00 | 995 194.00 | 6 186 541.00 | 7 181 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 12 411.00 | 12 206.00 | | 12 411.00 |
DH Report à nouveau | | -35 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 331.00 | 69 534.00 | | 279 331.00 |
DL TOTAL (I) | 325 402.00 | 79 731.00 | | 325 402.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 985.00 | 2 656 685.00 | | 3 349 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 500.00 | 466 734.00 | | 765 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 445.00 | 1 546 828.00 | | 1 545 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | 10 417.00 | | 5 439.00 |
EA Autres dettes | 183 912.00 | 561 346.00 | | 183 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856 139.00 | 5 242 010.00 | | 5 856 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 541.00 | 5 326 740.00 | | 6 186 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856 139.00 | 5 240 955.00 | | 5 856 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 542.00 | | 85 542.00 | 85 542.00 |
FG Production vendue services | 9 466 757.00 | | 9 466 757.00 | 9 466 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 552 299.00 | | 9 552 299.00 | 9 552 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 668 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 381 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 508.00 | 44 278.00 | | 3 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 558.00 | 190 504.00 | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 066.00 | 234 782.00 | | 12 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 954.00 | 20 515.00 | | 16 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 180 666.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 981.00 | 201 181.00 | | 19 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | 33 601.00 | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 973.00 | 9 503 568.00 | | 9 680 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 401 642.00 | 9 434 034.00 | | 9 401 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 331.00 | 69 534.00 | | 279 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 744.00 | | 245 191.00 | 1 458 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 35 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 772.00 | 5 670.00 | 1 690 493.00 | 7 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 2 862.00 | 1 474 633.00 | 7 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 625.00 | | 45 506.00 | 134 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 590.00 | | 192 677.00 | 1 292 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 529.00 | | 7 008.00 | 31 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 209.00 | 213 627.00 | 2 642.00 | 784 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 497.00 | 17 387.00 | | 57 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 712.00 | 196 240.00 | 2 642.00 | 726 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 500.00 | 765 500.00 | | 765 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 456.00 | 267 456.00 | | 267 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 955.00 | 393 955.00 | | 393 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 912.00 | 183 912.00 | | 183 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 729.00 | | 35 729.00 | 35 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 810 704.00 | 4 810 704.00 | | 4 810 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 136 795.00 | 136 795.00 | | 136 795.00 |
VC Groupe et associés | 37 769.00 | 37 769.00 | | 37 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 348 930.00 | 3 348 930.00 | | 3 348 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 119.00 | 31 119.00 | | 31 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 102.00 | 5 097 373.00 | 35 729.00 | 5 133 102.00 |
VW T.V.A. | 852 914.00 | 852 914.00 | | 852 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856 139.00 | 5 855 084.00 | 1 055.00 | 5 856 139.00 |