| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 212.00 | 51 599.00 | 37 613.00 | 89 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 847.00 | 51 599.00 | 2 699 248.00 | 2 750 847.00 |
BT Marchandises | 207 349.00 | | 207 349.00 | 207 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BZ Autres créances | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 696.00 | | 434 696.00 | 434 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 359.00 | | 699 359.00 | 699 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 206.00 | 51 599.00 | 3 398 607.00 | 3 450 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 863.00 | 939.00 | | 285 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 600.00 | 284 924.00 | | 317 600.00 |
DL TOTAL (I) | 858 463.00 | 540 863.00 | | 858 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 049 405.00 | 2 259 750.00 | | 2 049 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 218.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 116.00 | 168 137.00 | | 225 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 624.00 | 115 194.00 | | 65 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 145.00 | 2 743 299.00 | | 2 540 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 398 607.00 | 3 284 162.00 | | 3 398 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 266.00 | 693 894.00 | | 705 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 733 315.00 | | 2 733 315.00 | 2 733 315.00 |
FG Production vendue services | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 239.00 | | 2 791 239.00 | 2 791 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 905 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 660.00 | 6 413.00 | | 6 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 653.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 653.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 970.00 | -653.00 | | -1 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 835.00 | 127 384.00 | | 146 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 120.00 | 2 844 579.00 | | 2 800 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 520.00 | 2 559 656.00 | | 2 482 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 600.00 | 284 924.00 | | 317 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 847.00 | | | 2 750 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 750 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 519.00 | 17 080.00 | | 34 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 519.00 | 17 080.00 | | 34 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 116.00 | 225 116.00 | | 225 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 50 584.00 | | | 50 584.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 414.00 | | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 049 405.00 | 214 527.00 | 901 608.00 | 2 049 405.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 918.00 | 57 314.00 | 31 604.00 | 88 918.00 |
VW T.V.A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 145.00 | 705 266.00 | 901 608.00 | 2 540 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | 5 825.00 | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 943.00 | 12 149.00 | | 15 943.00 |
ST Autres comptes | 41 658.00 | 44 231.00 | | 41 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 250.00 | 27 702.00 | | 36 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 428.00 | 26 217.00 | | 22 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 5 009.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 349.00 | 10 834.00 | | 15 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 670.00 | 132 307.00 | | 136 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 086.00 | 97 596.00 | | 104 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 278.00 | 110 299.00 | | 116 278.00 |