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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 440.00 | 88 306.00 | 5 134.00 | 93 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | 6 821.00 | 24 783.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 074.00 | 95 128.00 | 2 669 947.00 | 2 765 074.00 |
BT Marchandises | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 739.00 | | 57 739.00 | 57 739.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CF Disponibilités | 335 296.00 | | 335 296.00 | 335 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 928.00 | | 606 928.00 | 606 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 002.00 | 95 128.00 | 3 276 875.00 | 3 372 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 914 649.00 | 688 690.00 | | 914 649.00 |
DH Report à nouveau | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 818.00 | 345 959.00 | | 256 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 329.00 | 1 540 512.00 | | 1 677 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 217.00 | 1 385 045.00 | | 1 328 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 503.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 147.00 | 176 653.00 | | 196 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 839.00 | 63 322.00 | | 64 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 545.00 | 1 625 522.00 | | 1 599 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 875.00 | 3 166 034.00 | | 3 276 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 348.00 | | | 492 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 074.00 | | 10 000.00 | 2 755 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 440.00 | | | 93 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 634.00 | | 10 000.00 | 31 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 247.00 | 2 059.00 | | 86 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 247.00 | 2 059.00 | | 86 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 147.00 | 196 147.00 | | 196 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 57 739.00 | 57 739.00 | | 57 739.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 217.00 | 221 020.00 | 961 877.00 | 1 328 217.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 614.00 | 70 010.00 | 41 604.00 | 111 614.00 |
VW T.V.A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 545.00 | 492 348.00 | 961 877.00 | 1 599 545.00 |