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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 244.00 | 83 779.00 | 6 465.00 | 90 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 878.00 | 83 779.00 | 2 668 099.00 | 2 751 878.00 |
BT Marchandises | 203 537.00 | | 203 537.00 | 203 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
BZ Autres créances | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
CF Disponibilités | 279 697.00 | | 279 697.00 | 279 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 275.00 | | 585 275.00 | 585 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 153.00 | 83 779.00 | 3 253 374.00 | 3 337 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 908.00 | 252 600.00 | | 481 908.00 |
DH Report à nouveau | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 782.00 | 299 308.00 | | 296 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 553.00 | 1 057 770.00 | | 1 284 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 167.00 | 1 831 830.00 | | 1 610 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 608.00 | 200 454.00 | | 100 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | 207 788.00 | | 208 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 865.00 | 49 985.00 | | 49 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 822.00 | 2 290 056.00 | | 1 968 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 374.00 | 3 347 826.00 | | 3 253 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619 233.00 | | 2 619 233.00 | 2 619 233.00 |
FG Production vendue services | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 619.00 | | 2 656 619.00 | 2 656 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 623.00 | 1 711.00 | | 16 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 623.00 | 1 711.00 | | 16 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 623.00 | -1 711.00 | | -16 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 843.00 | 133 983.00 | | 111 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 059.00 | 2 665 396.00 | | 2 663 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 277.00 | 2 366 088.00 | | 2 366 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 782.00 | 299 308.00 | | 296 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 878.00 | | | 2 751 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 717.00 | 15 061.00 | | 68 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 717.00 | 15 061.00 | | 68 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 182.00 | 208 182.00 | | 208 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 167.00 | 225 123.00 | 936 186.00 | 1 610 167.00 |
VI Groupe et associés | 100 608.00 | 100 608.00 | | 100 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 662.00 | | | 221 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 646.00 | 102 042.00 | 31 604.00 | 133 646.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 822.00 | 583 777.00 | 936 186.00 | 1 968 822.00 |