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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 760.00 | 95 341.00 | 11 420.00 | 106 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | 7 711.00 | 23 893.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 395.00 | 103 052.00 | 2 675 343.00 | 2 778 395.00 |
BT Marchandises | 166 268.00 | | 166 268.00 | 166 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 473.00 | | 85 473.00 | 85 473.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CF Disponibilités | 452 937.00 | | 452 937.00 | 452 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 570.00 | | 727 570.00 | 727 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 965.00 | 103 052.00 | 3 402 913.00 | 3 505 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 822.00 | | | 420 822.00 |
DL TOTAL (I) | 648 836.00 | | | 648 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 123.00 | | | 868 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 882.00 | | | 1 583 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 683.00 | | | 172 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 389.00 | | | 129 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 077.00 | | | 2 754 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 913.00 | | | 3 402 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 412.00 | | | 2 125 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 154.00 | | 6 241.00 | 2 772 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 520.00 | | 6 241.00 | 100 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 433.00 | 3 908.00 | | 91 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 433.00 | 3 908.00 | | 91 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 836.00 | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 836.00 | | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | 836.00 | | 6 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 85 473.00 | 85 473.00 | | 85 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 123.00 | 239 458.00 | 628 665.00 | 868 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 882.00 | 1 583 882.00 | | 1 583 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 275.00 | 89 671.00 | 41 604.00 | 131 275.00 |
VW T.V.A. | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 077.00 | 2 125 412.00 | 628 665.00 | 2 754 077.00 |