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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 440.00 | 86 247.00 | 7 193.00 | 93 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | 6 821.00 | 24 783.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 074.00 | 93 068.00 | 2 662 006.00 | 2 755 074.00 |
BT Marchandises | 185 267.00 | | 185 267.00 | 185 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CF Disponibilités | 264 107.00 | | 264 107.00 | 264 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 027.00 | | 504 027.00 | 504 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 102.00 | 93 068.00 | 3 166 034.00 | 3 259 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 690.00 | 481 908.00 | | 688 690.00 |
DH Report à nouveau | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 959.00 | 296 782.00 | | 345 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 512.00 | 1 284 553.00 | | 1 540 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 045.00 | 1 610 167.00 | | 1 385 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 100 608.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 653.00 | 208 182.00 | | 176 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 322.00 | 49 865.00 | | 63 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 522.00 | 1 968 822.00 | | 1 625 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 034.00 | 3 253 374.00 | | 3 166 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 878.00 | | 3 196.00 | 2 751 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 755 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 244.00 | | 3 196.00 | 90 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 779.00 | 2 468.00 | | 83 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 779.00 | 2 468.00 | | 83 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 821.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 653.00 | 176 653.00 | | 176 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 045.00 | 228 637.00 | 950 801.00 | 1 385 045.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 123.00 | | | 225 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 258.00 | 54 654.00 | 31 604.00 | 86 258.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 522.00 | 469 114.00 | 950 801.00 | 1 625 522.00 |