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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 630 000.00 | | 2 630 000.00 | 2 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 520.00 | 91 433.00 | 9 087.00 | 100 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 604.00 | 6 876.00 | 24 728.00 | 31 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 154.00 | 98 308.00 | 2 673 846.00 | 2 772 154.00 |
BT Marchandises | 173 426.00 | | 173 426.00 | 173 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 367 342.00 | | 367 342.00 | 367 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 117.00 | | 580 117.00 | 580 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 272.00 | 98 308.00 | 3 253 963.00 | 3 352 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 329.00 | | | 1 337 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 684.00 | | | 376 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 014.00 | | | 1 934 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105 437.00 | | | 1 105 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 006.00 | | | 74 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 950.00 | | | 1 319 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 963.00 | | | 3 253 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 664.00 | | | 447 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 074.00 | | 7 080.00 | 2 765 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 630 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 630 000.00 | | | 2 630 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 440.00 | | 7 080.00 | 93 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 306.00 | 3 126.00 | | 88 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 306.00 | 3 126.00 | | 88 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 459.00 | 140 459.00 | | 140 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
UX Autres créances clients | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 437.00 | 233 151.00 | 872 286.00 | 1 105 437.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 954.00 | 39 350.00 | 41 604.00 | 80 954.00 |
VW T.V.A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 950.00 | 447 664.00 | 872 286.00 | 1 319 950.00 |