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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 308.00 | 950 000.00 | 2 577 308.00 | 3 527 308.00 |
BZ Autres créances | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
CF Disponibilités | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 067.00 | | 182 067.00 | 182 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 375.00 | 950 000.00 | 2 759 375.00 | 3 709 375.00 |
CU Autres participations | 3 527 308.00 | 950 000.00 | 2 577 308.00 | 3 527 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 672.00 | 2 891.00 | | 67 672.00 |
DG Autres réserves | 1 111 268.00 | 427.00 | | 1 111 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793.00 | 1 295 622.00 | | -793.00 |
DK Provisions réglementées | 9 388.00 | 6 326.00 | | 9 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 534.00 | 2 765 266.00 | | 2 647 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 424 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 511.00 | 175 545.00 | | 110 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 841.00 | 601 467.00 | | 111 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 375.00 | 3 366 732.00 | | 2 759 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 076.00 | 620.00 | | 1 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -2 941.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | -812.00 | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003.00 | 1 306 318.00 | | 5 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796.00 | 10 696.00 | | 5 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793.00 | 1 295 622.00 | | -793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 326.00 | 3 062.00 | | 6 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956 326.00 | 3 062.00 | | 956 326.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VC Groupe et associés | 121 475.00 | | | 121 475.00 |
VI Groupe et associés | 110 511.00 | 110 511.00 | | 110 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 838.00 | 131 838.00 | | 131 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |