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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
BZ Autres créances | 137 875.00 | | 137 875.00 | 137 875.00 |
CF Disponibilités | 79 316.00 | | 79 316.00 | 79 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 191.00 | | 217 191.00 | 217 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 499.00 | | 3 744 499.00 | 3 744 499.00 |
CU Autres participations | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
DG Autres réserves | 1 030 475.00 | 1 111 268.00 | | 1 030 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 806.00 | -793.00 | | 1 046 806.00 |
DK Provisions réglementées | 12 450.00 | 9 388.00 | | 12 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 402.00 | 2 647 534.00 | | 3 617 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 013.00 | 110 511.00 | | 125 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 1 330.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 097.00 | 111 841.00 | | 127 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 499.00 | 2 759 375.00 | | 3 744 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 097.00 | 111 841.00 | | 127 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 189.00 | 1 076.00 | | 1 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 062.00 | -3 062.00 | | -3 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -984.00 | -397.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 830.00 | 5 003.00 | | 1 051 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023.00 | 5 796.00 | | 5 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 806.00 | -793.00 | | 1 046 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 388.00 | 3 062.00 | | 9 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 388.00 | 3 062.00 | 950 000.00 | 959 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 950 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VC Groupe et associés | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
VI Groupe et associés | 125 013.00 | 125 013.00 | | 125 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 875.00 | 137 875.00 | | 137 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |