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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 308.00 | | 3 537 308.00 | 3 537 308.00 |
BZ Autres créances | 341 991.00 | | 341 991.00 | 341 991.00 |
CF Disponibilités | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 059.00 | | 343 059.00 | 343 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 367.00 | | 3 880 367.00 | 3 880 367.00 |
CU Autres participations | 3 537 308.00 | | 3 537 308.00 | 3 537 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 674.00 | 1 355 301.00 | | 1 595 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 809.00 | 525 373.00 | | 593 809.00 |
DK Provisions réglementées | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 791.00 | 3 501 982.00 | | 3 810 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 526.00 | 200 368.00 | | 66 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 576.00 | 203 418.00 | | 69 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 367.00 | 3 705 399.00 | | 3 880 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 576.00 | 203 418.00 | | 69 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 837.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 720.00 | 529 740.00 | | 597 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911.00 | 4 368.00 | | 3 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 809.00 | 525 373.00 | | 593 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 308.00 | | 10 000.00 | 3 527 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 537 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 537 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | 10 000.00 | 3 527 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
VI Groupe et associés | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 791.00 | 42 791.00 | | 42 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 991.00 | 341 991.00 | | 341 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 576.00 | 69 576.00 | | 69 576.00 |