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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 854.00 | | 1 771 854.00 | 1 771 854.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
CF Disponibilités | 1 438 038.00 | | 1 438 038.00 | 1 438 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 038.00 | | 2 923 038.00 | 2 923 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 694 892.00 | | 4 694 892.00 | 4 694 892.00 |
CU Autres participations | 1 771 854.00 | | 1 771 854.00 | 1 771 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
DG Autres réserves | 2 046 403.00 | 1 595 674.00 | | 2 046 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 981 584.00 | 593 809.00 | | 981 584.00 |
DK Provisions réglementées | 9 854.00 | 15 308.00 | | 9 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 643 842.00 | 3 810 791.00 | | 4 643 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 736.00 | 66 526.00 | | 23 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 050.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 051.00 | 69 576.00 | | 51 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 892.00 | 3 880 367.00 | | 4 694 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783 785.00 | | | 2 783 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789 239.00 | | | 2 789 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 765 454.00 | | | 1 765 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765 454.00 | | | 1 765 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 785.00 | | | 1 023 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 803.00 | | 23 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 239.00 | 597 720.00 | | 2 789 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 655.00 | 3 911.00 | | 1 807 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 981 584.00 | 593 809.00 | | 981 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 308.00 | | | 3 537 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 765 454.00 | 1 771 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 765 454.00 | 1 771 854.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537 308.00 | | | 3 537 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 308.00 | | 5 454.00 | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | | 5 454.00 | 15 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VI Groupe et associés | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 051.00 | 51 051.00 | | 51 051.00 |