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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
BZ Autres créances | 166 490.00 | | 166 490.00 | 166 490.00 |
CF Disponibilités | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 092.00 | | 178 092.00 | 178 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 399.00 | | 3 705 399.00 | 3 705 399.00 |
CU Autres participations | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 000.00 | 120 012.00 | | 146 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 301.00 | 1 264 781.00 | | 1 355 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 373.00 | 616 559.00 | | 525 373.00 |
DK Provisions réglementées | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 982.00 | 3 476 659.00 | | 3 501 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 368.00 | 181 032.00 | | 200 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 2 570.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 418.00 | 183 602.00 | | 203 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 399.00 | 3 660 261.00 | | 3 705 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 418.00 | 183 602.00 | | 203 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 720.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 858.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 858.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | -315.00 | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 740.00 | 625 322.00 | | 529 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368.00 | 8 763.00 | | 4 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 373.00 | 616 559.00 | | 525 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 147 991.00 | 147 991.00 | | 147 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 490.00 | 166 490.00 | | 166 490.00 |