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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 129 370.00 | | 129 370.00 | 129 370.00 |
CF Disponibilités | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 261.00 | | 3 660 261.00 | 3 660 261.00 |
CU Autres participations | 3 527 308.00 | | 3 527 308.00 | 3 527 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 012.00 | 67 672.00 | | 120 012.00 |
DG Autres réserves | 1 264 781.00 | 1 030 475.00 | | 1 264 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 559.00 | 1 046 806.00 | | 616 559.00 |
DK Provisions réglementées | 15 308.00 | 12 450.00 | | 15 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 659.00 | 3 617 402.00 | | 3 476 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 032.00 | 125 013.00 | | 181 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 084.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 602.00 | 127 097.00 | | 183 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 261.00 | 3 744 499.00 | | 3 660 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 602.00 | 127 097.00 | | 183 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 720.00 | 1 189.00 | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 858.00 | 3 062.00 | | 2 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 858.00 | 3 062.00 | | 2 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 858.00 | -3 062.00 | | -2 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -984.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 322.00 | 1 051 830.00 | | 625 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 763.00 | 5 023.00 | | 8 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 559.00 | 1 046 806.00 | | 616 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 308.00 | | | 3 527 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 57 551.00 | 57 551.00 | | 57 551.00 |
VI Groupe et associés | 181 032.00 | 181 032.00 | | 181 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 819.00 | 71 819.00 | | 71 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 370.00 | 129 370.00 | | 129 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 602.00 | 183 602.00 | | 183 602.00 |