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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 396.00 | 2 479.00 | 33 916.00 | 36 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 513.00 | 2 479.00 | 438 033.00 | 440 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
BZ Autres créances | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
CF Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 430.00 | | 123 430.00 | 123 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 944.00 | 2 479.00 | 561 464.00 | 563 944.00 |
CU Autres participations | 404 116.00 | | 404 116.00 | 404 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
DH Report à nouveau | -3 442.00 | | | -3 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 471.00 | -3 442.00 | | 34 471.00 |
DL TOTAL (I) | 459 573.00 | 425 101.00 | | 459 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 367.00 | 69 143.00 | | 47 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 46 743.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 342.00 | 23 644.00 | | 17 342.00 |
EA Autres dettes | 24 050.00 | 66 000.00 | | 24 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 890.00 | 212 832.00 | | 101 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 464.00 | 637 934.00 | | 561 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 587.00 | 212 832.00 | | 76 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 334.00 | 129 951.00 | 322 286.00 | 192 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 334.00 | 129 951.00 | 322 286.00 | 192 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 261.00 | 2 838.00 | | 4 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -427.00 | -156.00 | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 290.00 | 296 647.00 | | 342 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 817.00 | 300 088.00 | | 307 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 471.00 | -3 442.00 | | 34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 397.00 | | | 436 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 1 422.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 422.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 919.00 | 15 013.00 | 13 906.00 | 28 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 891.00 | 76 587.00 | 25 304.00 | 101 891.00 |