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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 269.00 | 324.00 | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 956.00 | 4 555.00 | 3 400.00 | 7 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 637.00 | 12 824.00 | 113 813.00 | 126 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 025.00 | | 428 025.00 | 428 025.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 747.00 | | 7 747.00 | 7 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 812.00 | | 533 812.00 | 533 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 449.00 | 12 824.00 | 647 625.00 | 660 449.00 |
CU Autres participations | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 522.00 | 9 573.00 | | 11 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 747.00 | 6 949.00 | | 13 747.00 |
DL TOTAL (I) | 445 270.00 | 436 522.00 | | 445 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 220.00 | 25 303.00 | | 4 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 197.00 | 47 000.00 | | 95 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 12 108.00 | | 32 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 960.00 | 25 003.00 | | 69 960.00 |
EA Autres dettes | | 162 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 354.00 | 271 796.00 | | 202 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 625.00 | 708 318.00 | | 647 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 157.00 | 241 575.00 | | 117 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 248.00 | 640 053.00 | 863 302.00 | 223 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 248.00 | 640 053.00 | 863 302.00 | 223 248.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 14 000.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 51 863.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 51 863.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -37 863.00 | | -1 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 338.00 | 304 213.00 | | 878 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 590.00 | 297 264.00 | | 864 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 747.00 | 6 949.00 | | 13 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 976.00 | 32 976.00 | | 32 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 723.00 | 20 723.00 | | 20 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
UX Autres créances clients | 428 025.00 | 428 025.00 | | 428 025.00 |
VB T. V. A. | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VC Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 179.00 | 487 242.00 | 5 937.00 | 493 179.00 |
VW T.V.A. | 28 323.00 | 28 323.00 | | 28 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 354.00 | 117 157.00 | 85 197.00 | 202 354.00 |