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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 616.00 | | 395 616.00 | 395 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 869.00 | | 196 869.00 | 196 869.00 |
BZ Autres créances | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
CF Disponibilités | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 702.00 | | 312 702.00 | 312 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 318.00 | | 708 318.00 | 708 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 391 116.00 | | 391 116.00 | 391 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 573.00 | 8 543.00 | | 9 573.00 |
DH Report à nouveau | | -3 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 34 471.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 436 522.00 | 459 573.00 | | 436 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 303.00 | 47 367.00 | | 25 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 7 302.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 108.00 | 5 829.00 | | 12 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 003.00 | 17 342.00 | | 25 003.00 |
EA Autres dettes | 162 380.00 | 24 050.00 | | 162 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 796.00 | 101 890.00 | | 271 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 318.00 | 561 464.00 | | 708 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 575.00 | 90 493.00 | | 241 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 944.00 | 122 698.00 | 241 642.00 | 118 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 944.00 | 122 698.00 | 241 642.00 | 118 944.00 |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 863.00 | | | 51 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 863.00 | | | -37 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 837.00 | 4 261.00 | | 1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 213.00 | 342 290.00 | | 304 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 264.00 | 307 819.00 | | 297 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 949.00 | 34 471.00 | | 6 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 397.00 | | | 436 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | | | 36 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 1 422.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 1 422.00 | | 1 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
UX Autres créances clients | 61 560.00 | | | 61 560.00 |
VB T. V. A. | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 919.00 | 15 013.00 | 13 906.00 | 28 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 448.00 | 7 050.00 | 7 050.00 | 18 448.00 |
VI Groupe et associés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 803.00 | 92 803.00 | | 92 803.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 891.00 | 76 587.00 | 25 304.00 | 101 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |