| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 244.00 | 3 840.00 | 8 403.00 | 12 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 663.00 | 16 550.00 | 111 112.00 | 127 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 213.00 | 12 960.00 | 181 252.00 | 194 213.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | 18 287.00 | 16 829.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 194 726.00 | | 194 726.00 | 194 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 518.00 | 31 248.00 | 404 269.00 | 435 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 181.00 | 47 799.00 | 515 382.00 | 563 181.00 |
CU Autres participations | 4 117.00 | 4 116.00 | 1.00 | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DH Report à nouveau | -206 442.00 | | | -206 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446.00 | | | 446.00 |
DL TOTAL (I) | 236 274.00 | | | 236 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 108.00 | | | 279 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 382.00 | | | 515 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 034.00 | | | 114 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 990.00 | 129 421.00 | 722 412.00 | 592 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 990.00 | 129 421.00 | 722 412.00 | 592 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 7 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 361.00 | | | 737 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 915.00 | | | 736 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 781.00 | | 5 214.00 | 129 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 332.00 | 127 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 182.00 | 20 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 892.00 | | 5 127.00 | 21 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | 87.00 | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 2 057.00 | 6 182.00 | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 558.00 | 2 057.00 | 6 182.00 | 16 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 514.00 | | 1 150.00 | 36 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 514.00 | | 1 150.00 | 36 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 948.00 | 32 948.00 | | 32 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
UX Autres créances clients | 181 252.00 | 181 252.00 | | 181 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VC Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 081.00 | 20 057.00 | 80 023.00 | 100 081.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 916.00 | 240 791.00 | 6 124.00 | 246 916.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 108.00 | 114 034.00 | 165 074.00 | 279 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
ST Autres comptes | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
YT Sous‐traitance | 294 776.00 | | | 294 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 743.00 | | | 90 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 157.00 | | | 383 157.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |