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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 298.00 | 7 964.00 | 5 334.00 | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 781.00 | 21 825.00 | 107 955.00 | 129 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 131.00 | 12 960.00 | 150 171.00 | 163 131.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | 18 287.00 | 5 855.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 225 256.00 | | 225 256.00 | 225 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 999.00 | 31 248.00 | 389 751.00 | 420 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 780.00 | 53 073.00 | 497 707.00 | 550 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
CU Autres participations | 5 267.00 | 5 266.00 | 1.00 | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DH Report à nouveau | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 507.00 | | | -174 507.00 |
DL TOTAL (I) | 235 828.00 | | | 235 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 669.00 | | | 43 669.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 878.00 | | | 261 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 707.00 | | | 497 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 828.00 | | | 176 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 317.00 | | 487 317.00 | 487 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 21 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 789.00 | | | 508 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 296.00 | | | 683 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 507.00 | | | -174 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 515.00 | | 1 265.00 | 128 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 627.00 | | 1 265.00 | 20 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 829.00 | 1 728.00 | | 14 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 829.00 | 1 728.00 | | 14 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 330.00 | | 21 369.00 | 34 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 330.00 | 23 554.00 | 21 369.00 | 34 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 330.00 | 23 554.00 | 21 369.00 | 34 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 369.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 150 171.00 | 150 171.00 | | 150 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 781.00 | 201 781.00 | | 201 781.00 |
VW T.V.A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 878.00 | 176 828.00 | 85 050.00 | 261 878.00 |