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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 033.00 | 6 235.00 | 5 798.00 | 12 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 515.00 | 14 829.00 | 113 686.00 | 128 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 618.00 | 34 330.00 | 176 288.00 | 210 618.00 |
BZ Autres créances | 50 744.00 | | 50 744.00 | 50 744.00 |
CF Disponibilités | 245 247.00 | | 245 247.00 | 245 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 517.00 | 34 330.00 | 484 187.00 | 518 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 033.00 | 49 159.00 | 597 873.00 | 647 033.00 |
CU Autres participations | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 22 270.00 | | | 22 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 410 336.00 | | | 410 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 537.00 | | | 187 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 873.00 | | | 597 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 884 391.00 | | 884 391.00 | 884 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 391.00 | | 884 391.00 | 884 391.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 330.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 800.00 | | | 886 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 734.00 | | | 918 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 934.00 | | | -31 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 637.00 | | 4 178.00 | 126 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 128 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 550.00 | | 4 077.00 | 16 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 504.00 | | 101.00 | 13 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 824.00 | 2 005.00 | | 12 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 824.00 | 2 005.00 | | 12 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 330.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
UX Autres créances clients | 176 288.00 | 176 288.00 | | 176 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 330.00 | | 34 330.00 | 34 330.00 |
VB T. V. A. | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VC Groupe et associés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
VI Groupe et associés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 807.00 | 238 440.00 | 40 367.00 | 278 807.00 |
VW T.V.A. | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 537.00 | 102 487.00 | 85 050.00 | 187 537.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |