| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369.00 | 599.00 | 770.00 | 1 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 11 189.00 | 7 992.00 | 19 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 491.00 | 14 729.00 | 28 762.00 | 43 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BN En cours de production de biens | 42 064.00 | | 42 064.00 | 42 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 593.00 | | 117 593.00 | 117 593.00 |
BZ Autres créances | 53 632.00 | | 53 632.00 | 53 632.00 |
CF Disponibilités | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 961.00 | | 282 961.00 | 282 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 452.00 | 14 729.00 | 311 723.00 | 326 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DH Report à nouveau | | -590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 515.00 | 15 662.00 | | 40 515.00 |
DL TOTAL (I) | 130 586.00 | 90 072.00 | | 130 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 842.00 | 232 627.00 | | 139 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 295.00 | 69 651.00 | | 41 295.00 |
EA Autres dettes | | 14 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 136.00 | 387 422.00 | | 181 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 723.00 | 477 494.00 | | 311 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 136.00 | 387 422.00 | | 181 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 449.00 | | 760 449.00 | 760 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 449.00 | | 760 449.00 | 760 449.00 |
FM Production stockée | | | 42 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 160.00 | 1 920.00 | | 13 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 667.00 | 2 539.00 | | 12 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 022.00 | 714 166.00 | | 819 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 508.00 | 698 504.00 | | 778 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 515.00 | 15 662.00 | | 40 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 217.00 | 7 512.00 | | 7 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 206.00 | 735.00 | | 2 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 6 777.00 | | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
UX Autres créances clients | 117 593.00 | | | 117 593.00 |
VB T. V. A. | 43 636.00 | | | 43 636.00 |
VC Groupe et associés | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 603.00 | 181 603.00 | | 181 603.00 |
VW T.V.A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 136.00 | 181 136.00 | | 181 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 050.00 | 5 526.00 | | 4 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 910.00 | 9 682.00 | | 4 910.00 |
ST Autres comptes | 35 625.00 | 20 837.00 | | 35 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 885.00 | 91 577.00 | | 73 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 134 974.00 | 113 346.00 | | 134 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 407.00 | 24 980.00 | | 7 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 418.00 | 5 028.00 | | 3 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 468.00 | 10 554.00 | | 7 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 505.00 | 22 897.00 | | 102 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 957.00 | 54 707.00 | | 85 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 802.00 | 260 422.00 | | 256 802.00 |