| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 292.00 | 56.00 | 3 236.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 874.00 | 2 726.00 | 10 148.00 | 12 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 101.00 | 29 922.00 | 42 179.00 | 72 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 208.00 | 35 645.00 | 75 563.00 | 111 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 932.00 | | 36 932.00 | 36 932.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 217.00 | | 227 217.00 | 227 217.00 |
BZ Autres créances | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CF Disponibilités | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 720.00 | | 507 720.00 | 507 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 929.00 | 35 645.00 | 583 284.00 | 618 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 167 180.00 | 48 086.00 | | 167 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 510.00 | 119 093.00 | | 30 510.00 |
DL TOTAL (I) | 280 189.00 | 249 680.00 | | 280 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 150.00 | 23 326.00 | | 36 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 121.00 | 33 626.00 | | 23 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 730.00 | | | 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 847.00 | 88 024.00 | | 171 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 986.00 | 68 363.00 | | 68 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4.00 | | |
EA Autres dettes | 238.00 | 3 520.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 094.00 | 216 862.00 | | 303 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 284.00 | 466 542.00 | | 583 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 283.00 | 198 936.00 | | 276 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 499.00 | | 18 499.00 | 18 499.00 |
FG Production vendue services | 1 141 976.00 | | 1 141 976.00 | 1 141 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 476.00 | | 1 160 476.00 | 1 160 476.00 |
FM Production stockée | | | -22 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 860.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 388.00 | -949.00 | | 4 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 4 212.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | 6 212.00 | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 69.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 70.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 6 142.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 49 420.00 | | 3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 804.00 | 949 317.00 | | 1 142 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 295.00 | 830 224.00 | | 1 112 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 510.00 | 119 093.00 | | 30 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 378.00 | | 39 831.00 | 71 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 437.00 | | 39 831.00 | 48 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 785.00 | 9 860.00 | | 25 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 844.00 | 9 860.00 | | 22 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 847.00 | 171 847.00 | | 171 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 227 217.00 | 227 217.00 | | 227 217.00 |
VB T. V. A. | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 150.00 | 10 069.00 | 26 081.00 | 36 150.00 |
VI Groupe et associés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VP Divers | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 058.00 | 257 058.00 | | 257 058.00 |
VW T.V.A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 364.00 | 276 283.00 | 26 081.00 | 302 364.00 |