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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 1 645.00 | 3 149.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 292.00 | 714.00 | 2 578.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563.00 | 8 173.00 | 7 391.00 | 15 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 493.00 | 60 002.00 | 70 491.00 | 130 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 082.00 | 73 474.00 | 103 608.00 | 177 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 982.00 | | 25 982.00 | 25 982.00 |
BN En cours de production de biens | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 126.00 | 800.00 | 217 326.00 | 218 126.00 |
BZ Autres créances | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
CF Disponibilités | 418 587.00 | | 418 587.00 | 418 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 557.00 | 800.00 | 760 757.00 | 761 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 640.00 | 74 274.00 | 864 365.00 | 938 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 223 770.00 | 197 689.00 | | 223 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 779.00 | 26 081.00 | | 1 779.00 |
DL TOTAL (I) | 322 350.00 | 306 270.00 | | 322 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 762.00 | 26 081.00 | | 199 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 565.00 | 23 121.00 | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 236 987.00 | | 222 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 112 893.00 | | 54 643.00 |
EA Autres dettes | 8 945.00 | 1 410.00 | | 8 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 894.00 | 61 943.00 | | 32 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 016.00 | 462 435.00 | | 542 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 365.00 | 768 705.00 | | 864 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 581.00 | 446 500.00 | | 361 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 911.00 | 14 300.00 | 36 673.00 | 128 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 802.00 | 177 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 802.00 | 149 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 1 793.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 971.00 | 14 300.00 | 34 880.00 | 102 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 944.00 | 24 333.00 | 2 802.00 | 51 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 1 600.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 959.00 | 22 732.00 | 2 802.00 | 48 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 207.00 | 222 207.00 | | 222 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
UX Autres créances clients | 217 126.00 | 217 126.00 | | 217 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 762.00 | 19 327.00 | 180 435.00 | 199 762.00 |
VI Groupe et associés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 990.00 | | | 187 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
VP Divers | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 696.00 | 286 696.00 | | 286 696.00 |
VW T.V.A. | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 016.00 | 361 581.00 | 180 435.00 | 542 016.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |