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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 025.00 | 890.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 522.00 | 21 818.00 | 24 704.00 | 46 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 378.00 | 25 785.00 | 45 593.00 | 71 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
BN En cours de production de biens | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 222.00 | | 163 222.00 | 163 222.00 |
BZ Autres créances | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CF Disponibilités | 176 438.00 | | 176 438.00 | 176 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 949.00 | | 420 949.00 | 420 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 327.00 | 25 785.00 | 466 542.00 | 492 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 48 086.00 | 7 572.00 | | 48 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 093.00 | 40 515.00 | | 119 093.00 |
DL TOTAL (I) | 249 680.00 | 130 586.00 | | 249 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 626.00 | | | 33 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | 139 842.00 | | 88 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 363.00 | 41 295.00 | | 68 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 862.00 | 181 136.00 | | 216 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 542.00 | 311 723.00 | | 466 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 936.00 | 181 136.00 | | 198 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FG Production vendue services | 957 752.00 | | 957 752.00 | 957 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 896.00 | | 963 896.00 | 963 896.00 |
FM Production stockée | | | -19 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -949.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 3 348.00 | | 4 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 212.00 | 3 348.00 | | 6 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 726.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 726.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 142.00 | 2 622.00 | | 6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 420.00 | 12 667.00 | | 49 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 317.00 | 819 022.00 | | 949 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 224.00 | 778 508.00 | | 830 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 093.00 | 40 515.00 | | 119 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 491.00 | | 27 893.00 | 43 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 71 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | 48 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 550.00 | | 27 893.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 729.00 | 11 061.00 | 5.00 | 14 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 11 061.00 | 5.00 | 11 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 024.00 | 88 024.00 | | 88 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 163 222.00 | | | 163 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 326.00 | 5 400.00 | 17 926.00 | 23 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 340.00 | | | 27 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
VW T.V.A. | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 862.00 | 198 936.00 | 17 926.00 | 216 862.00 |