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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 793.00 | 3 541.00 | 1 252.00 | 4 793.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 292.00 | 1 043.00 | 2 249.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 563.00 | 10 778.00 | 4 785.00 | 15 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 292.00 | 87 616.00 | 72 676.00 | 160 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 881.00 | 105 920.00 | 100 962.00 | 206 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
BN En cours de production de biens | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 305.00 | 1 000.00 | 177 305.00 | 178 305.00 |
BZ Autres créances | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CF Disponibilités | 318 921.00 | | 318 921.00 | 318 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 897.00 | 1 000.00 | 579 897.00 | 580 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 779.00 | 106 920.00 | 680 859.00 | 787 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 225 550.00 | 223 770.00 | | 225 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 228.00 | 1 779.00 | | -64 228.00 |
DK Provisions réglementées | -2 860.00 | | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 255 262.00 | 322 350.00 | | 255 262.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 346.00 | 199 762.00 | | 205 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 23 565.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 222 207.00 | | 122 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 456.00 | 54 643.00 | | 55 456.00 |
EA Autres dettes | 2 278.00 | 8 945.00 | | 2 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 920.00 | 32 894.00 | | 15 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 597.00 | 542 016.00 | | 401 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 859.00 | 864 365.00 | | 680 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 333.00 | 361 581.00 | | 238 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 082.00 | | 29 800.00 | 177 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 206 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 179 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 348.00 | | 29 800.00 | 149 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 474.00 | 32 447.00 | 1.00 | 73 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1 897.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 889.00 | 30 550.00 | 1.00 | 68 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 2 860.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 200.00 | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 24 200.00 | 2 860.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
UX Autres créances clients | 177 305.00 | 177 305.00 | | 177 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 346.00 | 42 082.00 | 163 264.00 | 205 346.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VP Divers | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 706.00 | 234 706.00 | | 234 706.00 |
VW T.V.A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 597.00 | 238 333.00 | 163 264.00 | 401 597.00 |