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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 44.00 | 2 956.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 292.00 | 385.00 | 2 907.00 | 3 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 564.00 | 5 333.00 | 10 231.00 | 15 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 114.00 | 43 240.00 | 40 874.00 | 84 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 911.00 | 51 944.00 | 76 968.00 | 128 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 216.00 | 800.00 | 507 416.00 | 508 216.00 |
BZ Autres créances | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
CF Disponibilités | 85 405.00 | | 85 405.00 | 85 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 538.00 | 800.00 | 691 738.00 | 692 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 449.00 | 52 744.00 | 768 705.00 | 821 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 197 689.00 | 167 180.00 | | 197 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 081.00 | 30 510.00 | | 26 081.00 |
DL TOTAL (I) | 306 270.00 | 280 189.00 | | 306 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 081.00 | 36 150.00 | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 987.00 | 171 847.00 | | 236 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 893.00 | 68 986.00 | | 112 893.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 238.00 | | 1 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 943.00 | 2 022.00 | | 61 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 435.00 | 303 094.00 | | 462 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 705.00 | 583 284.00 | | 768 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 500.00 | 276 283.00 | | 446 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 208.00 | | 17 703.00 | 111 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 268.00 | | 14 703.00 | 88 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 645.00 | 16 299.00 | | 35 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 704.00 | 16 254.00 | | 32 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
UX Autres créances clients | 507 216.00 | 507 216.00 | | 507 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 081.00 | 10 146.00 | 15 935.00 | 26 081.00 |
VI Groupe et associés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 003.00 | 582 003.00 | | 582 003.00 |
VW T.V.A. | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 435.00 | 446 500.00 | 15 935.00 | 462 435.00 |