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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 461.00 | | 226 461.00 | 226 461.00 |
CU Autres participations | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -6 216.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 147.00 | 39 860.00 | | 29 147.00 |
DL TOTAL (I) | 106 591.00 | 77 444.00 | | 106 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 700.00 | 145 302.00 | | 118 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 140.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 870.00 | 146 442.00 | | 119 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 461.00 | 223 886.00 | | 226 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 700.00 | | | 118 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 309.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 268.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 46 309.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 853.00 | 6 449.00 | | 5 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 147.00 | 39 860.00 | | 29 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 820.00 | 21 199.00 | 77 622.00 | 98 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 880.00 | 4 203.00 | 15 677.00 | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 870.00 | 26 571.00 | 93 299.00 | 119 870.00 |