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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 324.00 | | 224 324.00 | 224 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 123 065.00 | 108 477.00 | | 123 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 404.00 | 14 588.00 | | 9 404.00 |
DL TOTAL (I) | 180 649.00 | 171 245.00 | | 180 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 476.00 | 58 239.00 | | 42 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 676.00 | 59 439.00 | | 43 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 324.00 | 230 684.00 | | 224 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 363.00 | 16 984.00 | | 17 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 500.00 | 18 000.00 | | 12 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 096.00 | 3 412.00 | | 3 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 404.00 | 14 588.00 | | 9 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 476.00 | 16 163.00 | 26 313.00 | 42 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 676.00 | 17 363.00 | 26 313.00 | 43 676.00 |