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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
BZ Autres créances | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 675.00 | | 225 675.00 | 225 675.00 |
CU Autres participations | 223 800.00 | | 223 800.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 58 411.00 | 29 264.00 | | 58 411.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 553.00 | 29 147.00 | | 24 553.00 |
DL TOTAL (I) | 131 144.00 | 106 591.00 | | 131 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 299.00 | 118 700.00 | | 93 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 170.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 531.00 | 119 870.00 | | 94 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 675.00 | 226 461.00 | | 225 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 230.00 | 26 571.00 | | 27 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447.00 | 5 853.00 | | 5 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 553.00 | 29 147.00 | | 24 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 622.00 | 21 627.00 | 55 995.00 | 77 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 677.00 | 4 372.00 | 11 305.00 | 15 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VP Divers | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 531.00 | 27 230.00 | 67 300.00 | 94 531.00 |