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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 223 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 798.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 230 684.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 223 800.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | 82 964.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 588.00 | 25 513.00 | | 14 588.00 |
DL TOTAL (I) | 171 245.00 | 156 657.00 | | 171 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 239.00 | 73 671.00 | | 58 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 116.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | 1 194.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 439.00 | 76 981.00 | | 59 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 684.00 | 233 638.00 | | 230 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412.00 | 4 487.00 | | 3 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 588.00 | 25 513.00 | | 14 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 239.00 | 15 784.00 | 42 455.00 | 58 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 439.00 | 16 984.00 | 42 455.00 | 59 439.00 |