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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 223 800.00 | 189 414.00 | 34 386.00 | 223 800.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 929.00 | 189 414.00 | 34 515.00 | 223 929.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 223 800.00 | 189 414.00 | 34 386.00 | 223 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 129 789.00 | 132 469.00 | | 129 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 609.00 | -2 679.00 | | -155 609.00 |
DL TOTAL (I) | 22 360.00 | 177 969.00 | | 22 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 819.00 | 26 313.00 | | 9 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 18 472.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 201.00 | | 1 156.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 155.00 | 45 985.00 | | 12 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 515.00 | 223 954.00 | | 34 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 189 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 609.00 | 2 679.00 | | 191 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 609.00 | -2 679.00 | | -155 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 189 414.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 189 414.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 189 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |