| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 223 800.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 892.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 838.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 233 638.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 223 800.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 82 964.00 | 58 411.00 | | 82 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 513.00 | 24 553.00 | | 25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 156 657.00 | 131 144.00 | | 156 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 671.00 | | | 73 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 232.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 981.00 | 94 531.00 | | 76 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 638.00 | 225 675.00 | | 233 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 230.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 487.00 | 5 447.00 | | 4 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 513.00 | 24 553.00 | | 25 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 800.00 | | | 223 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 671.00 | 15 432.00 | 58 239.00 | 73 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 951.00 | | | 83 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 981.00 | 18 742.00 | 58 239.00 | 76 981.00 |