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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 092.00 | 13 195.00 | 34 897.00 | 48 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 906.00 | 13 195.00 | 42 711.00 | 55 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 631.00 | | 754 631.00 | 754 631.00 |
BZ Autres créances | 395 543.00 | | 395 543.00 | 395 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 159 238.00 | | 159 238.00 | 159 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 652.00 | | 1 315 652.00 | 1 315 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 558.00 | 13 195.00 | 1 358 363.00 | 1 371 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DG Autres réserves | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
DL TOTAL (I) | 429 086.00 | | | 429 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 900.00 | | | 216 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 104.00 | | | 673 104.00 |
EA Autres dettes | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 277.00 | | | 929 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 363.00 | | | 1 358 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 277.00 | | | 929 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 629 099.00 | | 3 629 099.00 | 3 629 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 629 099.00 | | 3 629 099.00 | 3 629 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 562 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 905.00 | | | 72 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 991.00 | | | 3 702 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 488 473.00 | | | 3 488 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 518.00 | | | 214 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297.00 | | 4 025.00 | 54 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 3 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 416.00 | 55 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 211.00 | | 3 881.00 | 44 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 144.00 | 6 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931.00 | 6 264.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 931.00 | 6 264.00 | | 6 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 900.00 | 216 900.00 | | 216 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 492.00 | 172 492.00 | | 172 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 599.00 | 228 599.00 | | 228 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 754 631.00 | | | 754 631.00 |
VB T. V. A. | 47 846.00 | | | 47 846.00 |
VC Groupe et associés | 184 038.00 | | | 184 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 716.00 | 1 152 716.00 | | 1 152 716.00 |
VW T.V.A. | 199 010.00 | 199 010.00 | | 199 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 277.00 | 929 277.00 | | 929 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 770.00 | | | 55 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
ST Autres comptes | 76 389.00 | | | 76 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 538.00 | | | 168 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 765.00 | | | 730 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 351.00 | | | 267 351.00 |