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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 745.00 | 24 079.00 | 26 666.00 | 50 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 873.00 | 24 079.00 | 46 794.00 | 70 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 028.00 | 1 213.00 | 650 815.00 | 652 028.00 |
BZ Autres créances | 654 313.00 | | 654 313.00 | 654 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 166 058.00 | | 166 058.00 | 166 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 352.00 | 1 213.00 | 1 485 140.00 | 1 486 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 225.00 | 25 291.00 | 1 531 934.00 | 1 557 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 446 497.00 | 377 307.00 | | 446 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 012.00 | 169 191.00 | | 145 012.00 |
DL TOTAL (I) | 723 510.00 | 678 497.00 | | 723 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 188 128.00 | | 216 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 022.00 | 896 962.00 | | 537 022.00 |
EA Autres dettes | 20 114.00 | 26 613.00 | | 20 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 424.00 | 1 111 704.00 | | 808 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 934.00 | 1 790 201.00 | | 1 531 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 424.00 | 1 111 704.00 | | 808 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 510 983.00 | | 4 510 983.00 | 4 510 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 510 983.00 | | 4 510 983.00 | 4 510 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 151 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 9 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 513.00 | 70 117.00 | | 60 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 884.00 | | | 35 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 884.00 | 1 311.00 | | 35 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 116.00 | -1 311.00 | | 38 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 780.00 | 104 584.00 | | 13 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 101 489.00 | | 14 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 360.00 | 6 319 930.00 | | 4 651 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 506 348.00 | 6 150 739.00 | | 4 506 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 012.00 | 169 191.00 | | 145 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 859.00 | | 27 559.00 | 104 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 545.00 | 70 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 995.00 | 50 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 767.00 | | 22 973.00 | 88 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 092.00 | | 4 586.00 | 12 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 124.00 | 8 616.00 | 25 661.00 | 41 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 124.00 | 8 616.00 | 25 661.00 | 41 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 461.00 | 751.00 | | 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461.00 | 751.00 | | 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461.00 | 751.00 | | 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 288.00 | 216 288.00 | | 216 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 719.00 | 188 719.00 | | 188 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 650 573.00 | 650 573.00 | | 650 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VC Groupe et associés | 483 381.00 | 483 381.00 | | 483 381.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 276.00 | 33 276.00 | | 33 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 984.00 | 1 310 745.00 | 6 240.00 | 1 316 984.00 |
VW T.V.A. | 195 182.00 | 195 182.00 | | 195 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 424.00 | 808 424.00 | | 808 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
ST Autres comptes | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 638.00 | | | 336 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905 932.00 | | | 905 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 082.00 | | | 440 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |