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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 767.00 | 41 124.00 | 47 643.00 | 88 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 859.00 | 41 124.00 | 63 735.00 | 104 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 883.00 | 461.00 | 884 421.00 | 884 883.00 |
BZ Autres créances | 597 807.00 | | 597 807.00 | 597 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 228 543.00 | | 228 543.00 | 228 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 928.00 | 461.00 | 1 726 466.00 | 1 726 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 786.00 | 41 585.00 | 1 790 201.00 | 1 831 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 377 307.00 | 287 597.00 | | 377 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 191.00 | 189 710.00 | | 169 191.00 |
DL TOTAL (I) | 678 497.00 | 609 307.00 | | 678 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 153 809.00 | | 188 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 896 962.00 | 859 813.00 | | 896 962.00 |
EA Autres dettes | 26 613.00 | 24 858.00 | | 26 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 704.00 | 1 038 480.00 | | 1 111 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 201.00 | 1 647 786.00 | | 1 790 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 704.00 | 1 038 480.00 | | 1 111 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 244 381.00 | | 6 244 381.00 | 6 244 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 381.00 | | 6 244 381.00 | 6 244 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 317 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 325 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 978 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 117.00 | 100 935.00 | | 70 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 3 396.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 3 396.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | -1 833.00 | | -1 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 489.00 | 3 589.00 | | 101 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 319 930.00 | 4 922 719.00 | | 6 319 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 739.00 | 4 733 009.00 | | 6 150 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 191.00 | 189 710.00 | | 169 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 863.00 | 12 261.00 | | 28 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 863.00 | 12 261.00 | | 28 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 128.00 | 188 128.00 | | 188 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 179.00 | 370 179.00 | | 370 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 890.00 | 189 890.00 | | 189 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 613.00 | 26 613.00 | | 26 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 884 329.00 | 884 329.00 | | 884 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 483 627.00 | 483 627.00 | | 483 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 628.00 | 47 628.00 | | 47 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 626.00 | 58 626.00 | | 58 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 812.00 | 1 483 384.00 | 4 428.00 | 1 487 812.00 |
VW T.V.A. | 278 268.00 | 278 268.00 | | 278 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 704.00 | 1 111 704.00 | | 1 111 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 396.00 | | | 79 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
ST Autres comptes | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 369 012.00 | | | 369 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 532.00 | | | 48 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 251 970.00 | | | 1 251 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 143.00 | | | 97 143.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 315.00 | | | 495 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |