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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 241.00 | 19 975.00 | 31 267.00 | 51 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 999.00 | 19 975.00 | 44 024.00 | 63 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 878.00 | | 654 878.00 | 654 878.00 |
BZ Autres créances | 547 733.00 | | 547 733.00 | 547 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 165 791.00 | | 165 791.00 | 165 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 837.00 | | 1 374 837.00 | 1 374 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 836.00 | 19 975.00 | 1 418 861.00 | 1 438 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 728.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 086.00 | 87 840.00 | | 197 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 510.00 | 214 518.00 | | 190 510.00 |
DL TOTAL (I) | 519 597.00 | 429 086.00 | | 519 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 604.00 | 216 900.00 | | 202 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 092.00 | 673 104.00 | | 667 092.00 |
EA Autres dettes | 29 569.00 | 39 272.00 | | 29 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 265.00 | 929 277.00 | | 899 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 861.00 | 1 358 363.00 | | 1 418 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 265.00 | | | 899 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 970 529.00 | | 3 970 529.00 | 3 970 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 529.00 | | 3 970 529.00 | 3 970 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 845 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 30 374.00 | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 929.00 | 3 702 991.00 | | 4 105 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 419.00 | 3 488 473.00 | | 3 915 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 510.00 | 214 518.00 | | 190 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 906.00 | | 8 094.00 | 55 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 092.00 | | 3 150.00 | 48 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814.00 | | 4 944.00 | 3 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 195.00 | 6 780.00 | | 13 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 195.00 | 6 780.00 | | 13 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 604.00 | 202 604.00 | | 202 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 942.00 | 171 942.00 | | 171 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 654 878.00 | | | 654 878.00 |
VB T. V. A. | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
VC Groupe et associés | 258 895.00 | | | 258 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 049.00 | | | 144 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 996.00 | 1 204 046.00 | 2 950.00 | 1 206 996.00 |
VW T.V.A. | 190 183.00 | 190 183.00 | | 190 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 265.00 | 899 265.00 | | 899 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |