| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 277.00 | 28 863.00 | 55 413.00 | 84 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 352.00 | 28 863.00 | 69 489.00 | 98 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 592.00 | | 845 592.00 | 845 592.00 |
BZ Autres créances | 421 527.00 | | 421 527.00 | 421 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 305 458.00 | | 305 458.00 | 305 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 297.00 | | 1 578 297.00 | 1 578 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 650.00 | 28 863.00 | 1 647 786.00 | 1 676 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 287 597.00 | 197 086.00 | | 287 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 710.00 | 190 510.00 | | 189 710.00 |
DL TOTAL (I) | 609 307.00 | 519 597.00 | | 609 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 202 604.00 | | 153 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 813.00 | 667 092.00 | | 859 813.00 |
EA Autres dettes | 24 858.00 | 29 569.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 480.00 | 899 265.00 | | 1 038 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 786.00 | 1 418 861.00 | | 1 647 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 480.00 | 899 265.00 | | 1 038 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 818 339.00 | | 4 818 339.00 | 4 818 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 339.00 | | 4 818 339.00 | 4 818 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 412 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 935.00 | 132 271.00 | | 100 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 1 627.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 922 719.00 | 4 105 929.00 | | 4 922 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 009.00 | 3 915 419.00 | | 4 733 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 710.00 | 190 510.00 | | 189 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 999.00 | | 34 353.00 | 63 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 241.00 | | 33 035.00 | 51 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 758.00 | | 1 318.00 | 8 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 975.00 | 8 888.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 975.00 | 8 888.00 | | 19 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 809.00 | 153 809.00 | | 153 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 690.00 | 232 690.00 | | 232 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 600.00 | 272 600.00 | | 272 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
UX Autres créances clients | 845 592.00 | | | 845 592.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | | | 39 341.00 |
VC Groupe et associés | 190 649.00 | | | 190 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 117.00 | | | 149 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 595.00 | 1 267 839.00 | 3 756.00 | 1 271 595.00 |
VW T.V.A. | 260 057.00 | 260 057.00 | | 260 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 480.00 | 1 038 480.00 | | 1 038 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 636.00 | | | 88 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
ST Autres comptes | 101 475.00 | | | 101 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 287 226.00 | | | 287 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 510.00 | | | 119 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 981 265.00 | | | 981 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 270.00 | | | 419 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |