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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 265.00 | 29 914.00 | 23 351.00 | 53 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 393.00 | 29 914.00 | 39 479.00 | 69 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 107.00 | 461.00 | 1 065 646.00 | 1 066 107.00 |
BZ Autres créances | 473 273.00 | | 473 273.00 | 473 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 306 442.00 | | 306 442.00 | 306 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 855 129.00 | 461.00 | 1 854 667.00 | 1 855 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 521.00 | 30 375.00 | 1 894 146.00 | 1 924 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 491 510.00 | 446 497.00 | | 491 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 276.00 | 145 012.00 | | 158 276.00 |
DL TOTAL (I) | 781 785.00 | 723 510.00 | | 781 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | 216 288.00 | | 152 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 225.00 | 537 022.00 | | 930 225.00 |
EA Autres dettes | 29 681.00 | 20 114.00 | | 29 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 361.00 | 808 424.00 | | 1 112 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 146.00 | 1 531 934.00 | | 1 894 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 361.00 | 808 424.00 | | 1 112 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 310 223.00 | | 5 310 223.00 | 5 310 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 310 223.00 | | 5 310 223.00 | 5 310 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 696 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 657.00 | 60 513.00 | | 53 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 35 884.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 35 884.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 38 116.00 | | -4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 611.00 | 13 780.00 | | 75 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 256.00 | 14 058.00 | | 73 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 469.00 | 4 651 360.00 | | 5 369 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 211 193.00 | 4 506 348.00 | | 5 211 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 276.00 | 145 012.00 | | 158 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 873.00 | | 2 520.00 | 70 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 69 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 745.00 | | 2 520.00 | 50 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 079.00 | 5 835.00 | | 24 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 079.00 | 5 835.00 | | 24 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | 751.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 751.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | 751.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 455.00 | 152 455.00 | | 152 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 761.00 | 413 761.00 | | 413 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 986.00 | 160 986.00 | | 160 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 554.00 | 1 065 554.00 | | 1 065 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VC Groupe et associés | 417 720.00 | 417 720.00 | | 417 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 376.00 | 1 543 137.00 | 6 240.00 | 1 549 376.00 |
VW T.V.A. | 265 269.00 | 265 269.00 | | 265 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 361.00 | 1 112 361.00 | | 1 112 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 817.00 | | | 114 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ST Autres comptes | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 967.00 | | | 307 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 211.00 | | | 1 069 211.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 623.00 | | | 396 623.00 |