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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 200.00 | 73 337.00 | 178 863.00 | 252 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 700.00 | 9 009.00 | 5 691.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 998.00 | 82 346.00 | 223 652.00 | 305 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 934.00 | | 324 934.00 | 324 934.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 194 643.00 | | 194 643.00 | 194 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 741.00 | | 643 741.00 | 643 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 739.00 | 82 346.00 | 867 393.00 | 949 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 768.00 | 26 778.00 | | 131 768.00 |
DL TOTAL (I) | 178 546.00 | 46 778.00 | | 178 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 512.00 | 281 132.00 | | 240 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 527.00 | 71 735.00 | | 178 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 806.00 | 75 102.00 | | 186 806.00 |
EA Autres dettes | 48 002.00 | 37 450.00 | | 48 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 847.00 | 500 419.00 | | 688 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 393.00 | 547 197.00 | | 867 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 538.00 | 220 875.00 | | 451 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FD Production vendue biens | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
FG Production vendue services | 1 038 938.00 | | 1 038 938.00 | 1 038 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 962.00 | | 1 574 962.00 | 1 574 962.00 |
FM Production stockée | | | -52 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 925.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 4 387.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 107.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 107.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | -107.00 | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 368.00 | 2 458.00 | | 44 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 877.00 | 629 635.00 | | 1 525 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 109.00 | 602 857.00 | | 1 394 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 768.00 | 26 778.00 | | 131 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 998.00 | | | 306 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 305 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 266 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 900.00 | | | 267 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 965.00 | 46 925.00 | 544.00 | 35 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 965.00 | 46 925.00 | 544.00 | 35 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 527.00 | 178 527.00 | | 178 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 002.00 | 43 002.00 | | 48 002.00 |
UX Autres créances clients | 324 934.00 | | | 324 934.00 |
VB T. V. A. | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 512.00 | 43 203.00 | 185 264.00 | 240 512.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 294.00 | 387 294.00 | | 387 294.00 |
VW T.V.A. | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 847.00 | 451 538.00 | 185 264.00 | 688 847.00 |