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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 793.00 | 198 720.00 | 61 073.00 | 259 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 058.00 | 12 699.00 | 3 359.00 | 16 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 950.00 | 211 419.00 | 103 531.00 | 314 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 218.00 | | 135 218.00 | 135 218.00 |
BN En cours de production de biens | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 732.00 | | 144 732.00 | 144 732.00 |
BZ Autres créances | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 920.00 | | 487 920.00 | 487 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 870.00 | 211 419.00 | 591 451.00 | 802 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 228 489.00 | 183 685.00 | | 228 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 183.00 | 44 804.00 | | -19 183.00 |
DL TOTAL (I) | 231 307.00 | 250 489.00 | | 231 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 587.00 | 154 374.00 | | 109 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 432.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 221 796.00 | | 113 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 222.00 | 77 857.00 | | 80 222.00 |
EA Autres dettes | 16 626.00 | 15 163.00 | | 16 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 995.00 | 511 622.00 | | 359 995.00 |
ED (V) | 149.00 | | | 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 451.00 | 774 324.00 | | 591 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 719.00 | 402 413.00 | | 296 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 669.00 | | 4 281.00 | 310 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 571.00 | | 4 281.00 | 271 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 966.00 | 42 453.00 | | 168 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 966.00 | 42 453.00 | | 168 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 560.00 | 113 560.00 | | 113 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 420.00 | 24 420.00 | | 24 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
UX Autres créances clients | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 587.00 | 46 311.00 | 63 276.00 | 109 587.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 756.00 | 172 756.00 | | 172 756.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 995.00 | 296 719.00 | 63 276.00 | 359 995.00 |